7月１日【NFG投資顧問・プロが提供するモーニングサマリー】《AI半導体は、短期から中長期へ！ハードか？ソフトか？》

おはようございます。昨晩のNYは、ダウが52,319.20㌦136.46㌦高。ナスが26,213.72㌽393.58㌽高。SP500が7,499.36㌽58.93㌽高。為替が162.60円近辺。オイルが70.30㌦。VIXが16.45。CMEダウ先物が現在71,055円992円高近辺です。

昨晩のNYは、証券各社のAI半導体に対する見通しなどが出始め堅調に推移して終わりました。AIについて、ハードかソフトか？や、収益体制についての話などが出始めました。短期の材料から中長期への転換期となりそうです。また、関連する電力設備にデータセンターの機能にコストなども材料として出始めています。当然ながら、延びる会社と淘汰される会社の選別化もグローバルで増えて来そうです。一方で、ここまでの短期的なＡＩ関連投資で資金振り向けで売られ過ぎた銘柄のリターンも出始めており、7月は、ＡＩ関連にインフラ・防衛・公共・医薬など注目しても良さそうです。

記：中島肇